Stel je eigen portfolio samen uit onze doorgekomen strategieen, kies je risk-verdeling en draai er een prop firm simulator op. Alle cijfers uit onze echte netto backtest-data ($100k-referentie).
Vink aan wat je wilt combineren en stel per strategie de risk-weging. De presets zijn heuristische startpunten (Conservatief weegt naar hoge Sharpe / lage DD, Fast pass naar hoog rendement + hogere risk) — geen wiskundig geoptimaliseerde verdeling. Fijnstel daarna zelf met de sliders.
Selecteer minstens 2 strategieen.
Monte Carlo over je gecombineerde trades tegen de prop-regels. Pas de regels aan naar je firm.
Let op — dit is een schatting, geen belofte. De simulator hersampelt onze historische resultaten, dus hij gaat ervan uit dat de edge blijft werken. Zet daarom de edge-behoud lager voor een realistischer beeld (100% = pure in-sample bovengrens). Een portfolio met lage backtest-DD kan bij hogere risk een hogere pass rate tonen — dat klopt wiskundig, maar leunt volledig op de aanname dat de DD live net zo laag blijft. Prop-challenges hebben geen tijdslimiet: een pad slaagt zodra het target geraakt wordt vóór een DD/daily-breach.
Simulatie op onze eigen netto per-trade backtest-data (na commissie + swap). Monte Carlo met block-bootstrap over de historische dagrendementen — een schatting, geen garantie. Prop-challenges hebben geen tijdslimiet: een pad telt als pass zodra het target geraakt wordt vóór een DD-breach. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.